中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2021年三季度财务报表简析
一、资产负债表
截至2021年三季度末，公司资产总额361.06亿元，负债总额6.31亿元，所有者权益总额354.75亿元，资产负债率1.75%。
（一）资产分析
截至2021年三季度末，公司资产总额361.06亿元，其中流动资产358.16亿元，占资产总额的99.20%，主要为货币资金、交易性金融资产以及其他应收款；非流动资产2.90亿元，占资产总额的0.80%，主要为债权投资。
1.货币资金：货币资金余额48.61亿元，占资产总额的13.46%。
2.交易性金融资产（股权投资+子基金+银行理财）：交易性金融资产余额为309.18亿元，占资产总额的85.63%，其中：公司股权投资243.10亿元，股权公允价值变动23.19亿元；公司购买理财产品11.00亿元；设立子基金的投资款31.89亿元。
股权投资项目及子基金统计表
|
序号 |
项目名称 |
投资金额 （万元） |
股权 比例 |
投资 类型 |
|
1 |
兰考五丰农业开发有限公司 |
2,410.00 |
24.10% |
股权 |
|
2 |
江西杨氏果业股份有限公司 |
15,000.00 |
6.25% |
股权 |
|
3 |
河北欧耐机械模具股份有限公司 |
5,000.00 |
26.34% |
股权 |
|
4 |
海南天地海胶农业投资有限公司 |
3,000.00 |
26.62% |
股权 |
|
5 |
江苏益客食品集团有限公司 |
15,000.00 |
4.63% |
股权 |
|
6 |
亿利生态修复股份有限公司 |
49,999.79 |
7.70% |
股权 |
|
7 |
中油（长汀）催化剂有限公司 |
17,000.29 |
25.00% |
股权 |
|
8 |
国投生物能源（海伦）有限公司 |
6,000.00 |
15.00% |
股权 |
|
9 |
山西欧莱特农业科技有限公司 |
9,916.00 |
24.81% |
股权 |
|
10 |
四川天信石业股份有限公司 |
3,000.00 |
27.24% |
股权 |
|
11 |
新疆天业汇合新材料有限公司 |
50,000.00 |
15.15% |
股权 |
|
12 |
民勤中天羊业有限公司 |
6,000.00 |
27.17% |
股权 |
|
13 |
广东壹号食品股份有限公司 |
30,000.00 |
7.79% |
股权 |
|
14 |
河南兰考青青草原牧业公司 |
3,000.00 |
30.00% |
股权 |
|
15 |
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 |
5,000.00 |
6.94% |
股权 |
|
16 |
南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司 |
50,000.00 |
18.73% |
股权 |
|
17 |
大唐融合（河南）信息服务有限公司 |
3,480.00 |
29.00% |
股权 |
|
18 |
云南铜业股份有限公司 |
15,335.88 |
2.10% |
股权 |
|
19 |
雄安何氏眼科医院投资公司 |
1,600.00 |
40.00% |
股权 |
|
20 |
甘肃天士力中天药业有限责任公司 |
15,000.00 |
19.85% |
股权 |
|
21 |
北京达康央扶医疗管理有限公司 |
825.00 |
30.00% |
股权 |
|
22 |
中广核创益风力发电（北京）有限公司 |
70,000.00 |
30.00% |
股权 |
|
23 |
吉水中电科微波科技有限公司 |
3,900.00 |
30.00% |
股权 |
|
24 |
贵州国台酒业有限公司 |
10,000.00 |
2.49% |
股权 |
|
25 |
贵州国台农业科技发展有限公司 |
5,000.00 |
33.33% |
股权 |
|
26 |
甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 |
4,200.00 |
16.79% |
股权 |
|
27 |
云南云医达康健康管理有限公司 |
150.00 |
30.00% |
股权 |
|
28 |
珠海港股份有限公司 |
13,341.14 |
2.97% |
股权 |
|
29 |
万魔声学科技有限公司 |
17,000.00 |
4.05% |
股权 |
|
30 |
金徽酒股份有限公司 |
6,122.80 |
1.70% |
股权 |
|
31 |
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 |
10,328.69 |
4.37% |
股权 |
|
32 |
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 |
3,000.00 |
1.16% |
股权 |
|
33 |
广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 |
10,000.00 |
20.00% |
股权 |
|
34 |
贵州太阳谷宜养置业有限公司 |
2,000.00 |
5.77% |
股权 |
|
35 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
34,254.11 |
0.14% |
股权 |
|
36 |
贵州省物资开发投资有限责任公司 |
35,000.00 |
20.26% |
股权 |
|
37 |
石家庄君乐宝乳业有限公司 |
26,831.25 |
3.18% |
股权 |
|
38 |
青海黄河上游水电开发有限责任公司 |
100,000.00 |
1.45% |
股权 |
|
39 |
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 |
15,155.46 |
2.90% |
股权 |
|
40 |
新疆钵施然智能农机股份有限公司 |
4,998.00 |
2.78% |
股权 |
|
41 |
中航重机股份有限公司 |
20,000.01 |
5.02% |
股权 |
|
42 |
云南省天然气有限公司 |
28,000.00 |
13.31% |
股权 |
|
43 |
中广核创益兴安盟新能源有限公司 |
117,000.00 |
30.00% |
股权 |
|
44 |
中化资本有限公司 |
75,404.22 |
2.33% |
股权 |
|
45 |
中化资本投资管理有限公司 |
24,595.78 |
2.33% |
股权 |
|
46 |
中伟新材料股份有限公司 |
9,025.38 |
1.27% |
股权 |
|
47 |
云南铝业股份有限公司 |
30,000.27 |
4.68% |
股权 |
|
48 |
南阳市牧原生猪供应保障有限公司 |
100,000.00 |
28.57% |
股权 |
|
49 |
广东威华股份有限公司 |
10,291.68 |
3.21% |
股权 |
|
50 |
国网信息通信股份有限公司 |
5,000.00 |
1.00% |
股权 |
|
51 |
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 |
37,147.16 |
3.20% |
股权 |
|
52 |
河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
20,000.00 |
2.64% |
股权 |
|
53 |
九州通医药集团股份有限公司 |
20,000.00 |
-- |
股权 |
|
54 |
中金黄金股份有限公司 |
31,976.00 |
0.68% |
股权 |
|
55 |
尖兵农业服务有限公司 |
3,000.00 |
30.00% |
股权 |
|
56 |
青海西矿文化旅游有限公司 |
20,000.00 |
11.51% |
股权 |
|
57 |
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
39,789.97 |
0.23% |
股权 |
|
58 |
威马智慧出行科技（上海）股份有限公司 |
30,000.00 |
0.87% |
股权 |
|
59 |
利泰醒狮（太仓）控股有限公司 |
50,000.00 |
12.50% |
股权 |
|
60 |
汇通达网络股份有限公司 |
130,000.00 |
5.30% |
股权 |
|
61 |
航天凯天环保科技股份有限公司 |
5,000.00 |
2.31% |
股权 |
|
62 |
明阳智慧能源集团股份公司 |
46,554.30 |
1.50% |
股权 |
|
63 |
中航重机股份有限公司-二次定增 |
20,000.00 |
1.11% |
股权 |
|
64 |
广西扬翔股份有限公司 |
30,000.00 |
3.00% |
股权 |
|
65 |
四川环龙新材料有限公司 |
30,000.00 |
8.72% |
股权 |
|
66 |
广州医药股份有限公司 |
20,000.00 |
3.05% |
股权 |
|
67 |
居然之家新零售集团股份有限公司 |
10,000.00 |
0.17% |
股权 |
|
68 |
天山铝业集团股份有限公司 |
50,000.00 |
1.70% |
股权 |
|
69 |
天地壹号饮料股份有限公司 |
63,120.00 |
5.44% |
股权 |
|
70 |
鑫荣懋集团股份有限公司 |
39,921.65 |
4.99% |
股权 |
|
71 |
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 |
3,000.00 |
2.33% |
股权 |
|
72 |
广东肉联帮壹号控股有限公司 |
1,029.07 |
7.34% |
股权 |
|
73 |
新疆新华水电投资股份有限公司 |
130,000.00 |
20.66% |
股权 |
|
74 |
中国核能电力股份有限公司 |
50,000.00 |
0.71% |
股权 |
|
75 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
20,000.00 |
1.51% |
股权 |
|
76 |
北京青牛技术股份有限公司 |
3,000.00 |
0.67% |
股权 |
|
77 |
合肥维天运通信息科技股份有限公司 |
4,500.00 |
1.45% |
股权 |
|
78 |
随锐科技集团股份有限公司 |
30,000.00 |
4.30% |
股权 |
|
79 |
浙江零跑科技有限公司 |
5,000.00 |
0.31% |
股权 |
|
80 |
深圳华大基因股份有限公司 |
20,000.00 |
0.50% |
股权 |
|
81 |
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 |
10,000.00 |
0.29% |
股权 |
|
82 |
温州康宁医院回归A股发行项目 |
22,400.00 |
10.00% |
股权 |
|
83 |
中山华利实业集团股份有限公司 |
5,552.49 |
0.14% |
股权 |
|
84 |
北京北广梯影广告传媒有限公司 |
3,000.00 |
1.98% |
股权 |
|
85 |
上海康达医疗器械集团股份有限公司 |
20,000.00 |
2.86% |
股权 |
|
86 |
北京大北农生物技术有限公司 |
20,000.00 |
4.63% |
股权 |
|
87 |
潍柴动力股份有限公司 |
45,000.00 |
0.31% |
股权 |
|
88 |
湖北三江航天江北机械工程有限公司 |
7,998.97 |
5.62% |
股权 |
|
89 |
中集车辆（集团）股份有限公司 |
20,000.00 |
1.07% |
股权 |
|
90 |
厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙） |
49,915.00 |
-- |
股权 |
|
91 |
新疆钵施然智能农机股份有限公司（追加投资） |
2,400.00 |
1.00% |
股权 |
|
92 |
广西桂东电力股份有限公司 |
2,000.00 |
0.40% |
股权 |
|
93 |
贵州航天电器股份有限公司 |
20,000.00 |
0.73% |
股权 |
|
94 |
沈阳何氏眼产业集团有限公司 |
5,000.00 |
5.56% |
股权 |
|
95 |
隆平生物技术（海南）有限公司 |
42,713.53 |
-0.17% |
股权 |
|
96 |
青海互助青稞酒股份有限公司 |
5,000.00 |
0.58% |
股权 |
|
97 |
首钢智新迁安电磁材料有限公司 |
10,000.00 |
1.03% |
股权 |
|
98 |
四川腾盾科创股份有限公司 |
5,000.00 |
0.32% |
股权 |
|
99 |
山东三星玉米产业科技有限公司 |
30,000.00 |
5.66% |
股权 |
|
100 |
湖南长远锂科股份有限公司 |
3,672.50 |
0.34% |
股权 |
|
101 |
贵州振华新材股份有限公司战略配售项目 |
1,156.55 |
0.10% |
股权 |
|
102 |
中广核风电有限公司 |
10,000.00 |
1.16% |
股权 |
|
103 |
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 |
30,000.00 |
2.03% |
股权 |
|
小计 |
2,431,012.94 |
|
|
|
|
93 |
中央企业贫困地区（贵州）产业投资基金（有限合伙） |
40,000.00 |
80.00% |
子基金 |
|
94 |
中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
18,207.69 |
80.00% |
子基金 |
|
95 |
中央企业贫困地区湖南产业投资基金 |
50,000.00 |
66.67% |
子基金 |
|
96 |
中央企业贫困地区（陕西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
30,000.00 |
80.00% |
子基金 |
|
97 |
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
74,952.75 |
75.00% |
子基金 |
|
98 |
中央企业贫困地区青海循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
30,000.00 |
75.00% |
子基金 |
|
99 |
央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
9,610.00 |
49.94% |
子基金 |
|
100 |
中央企业贫困地区（安徽）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
12,500.00 |
45.29% |
子基金 |
|
101 |
中央企业贫困地区河南产业投资基金（有限合伙） |
27,844.49 |
80.00% |
子基金 |
|
102 |
中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业 |
6,451.00 |
39.92% |
子基金 |
|
103 |
大同贫困地区产业能源发展基金合伙企业（有限合伙） |
3,480.00 |
27.19% |
子基金 |
|
104 |
安康贫困地区科技产业发展基金合伙企业（有限合伙） |
5,900.00 |
29.50% |
子基金 |
|
105 |
北京中交怒江产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
10,000.00 |
33.22% |
子基金 |
|
小计 |
318,945.93 |
|
|
|
|
总计 |
2,749,958.87 |
|
|
|
3.其他应收款：其他应收款余额0.36亿元，占资产总额的0.10%，主要为股权投资项目保证金。
4. 债权投资（债权投资）：债权投资余额为2.90亿元，占资产总额的0.80%，为公司债权投资项目款。
债权投资项目明细表
|
序号 |
项目名称 |
投资金额（万元） |
投资类型 |
|
1 |
三门峡市农发投资有限公司 |
10,000.00 |
债权 |
|
2 |
青海省临空经济区开发投资有限公司 |
6,000.00 |
债权 |
|
3 |
青海西部镁业有限公司 |
10,000.00 |
债权 |
|
4 |
江西石磊氟材料有限责任公司 |
3,000.00 |
债权 |
|
小计 |
29,000.00 |
|
|
（二）负债分析
截至2021年三季度末，公司负债总额6.31亿元，主要为2021年三季度末应交税费和2020年末交易性金融资产公允价值变动而导致的递延所得税负债。
（三）所有者权益分析
截至2021年三季度末，公司所有者权益总额354.75亿元，其中：实收资本309.56亿元、资本公积4.48亿元，经营累计形成的未分配利润37.52亿元，以及法定盈余公积3.19亿元。
二、利润表
截至2021年三季度末，公司发生成本费用合计1.82亿元，实现投资收益11.04亿元，利润总额9.22亿元,净利润8.83亿元，说明如下：
利润表项目同比变化情况
单位：万元
|
利润表项目 |
2021年1-9月 |
2020年1-9月 |
同比增长 |
|
手续费及佣金支出 |
19,191.40 |
19,191.40 |
0.00% |
|
财务费用 |
-2,682.40 |
-4,341.88 |
-38.22% |
|
管理费用 |
1,072.88 |
204.72 |
424.07% |
|
投资收益 |
110,417.58 |
50,973.47 |
116.62% |
|
其中：股权收益 |
96,166.95 |
30,264.14 |
217.76% |
|
债权利息 |
3,596.72 |
4,437.40 |
-18.95% |
|
子基金收益 |
3,361.06 |
2,186.37 |
53.73% |
|
临时理财收益 |
6,689.41 |
14,085.56 |
-52.51% |
|
融券利息收入 |
603.44 |
-- |
-- |
|
利润总额 |
92,190.30 |
35,454.79 |
160.02% |
同比变动分析
1.手续费及佣金支出，截至2021年三季度末，共支出手续费及佣金1.92亿元, 与上年同期持平。
2.财务费用，截至2021年三季度末，共实现利息净收入0.27亿元，同比减少率为38.22%，主要为各开户银行的存款利息收入扣除各项手续费后的净额。由于投资项目增加，导致闲置资金的减少，活期存款利息收入较上年同期减少。
3.管理费用，截至2021年三季度末，共支出管理费用0.11亿元，较上年同期增加424.07%，主要为专业机构费及部分会议费。由于拨付项目的增加，支付的中介机构费较同期增长幅度较大；2020年因疫情原因召开会议较少且召开会议的部分人员为视频参会，导致截至2021年三季度末的会议费支出较上年同期增加。
4.投资收益，截至2021年三季度末，共实现投资收益11.04亿元，包含股权项目分红及退出收益、债权项目收回利息、子基金项目退出收益、临时理财收益、融券利息收入。股权项目收益较上年同期大幅增长217.76%，主要由于上年同期退出收益较少，且本期分红收益也较上年同期增加；债权项目利息收入较上年同期下降18.95%，原因为部分项目的部分本金已归还；临时理财收益较上年同期下降52.51%，主要由于投资项目的拨付资金增加，导致闲置资金减少。
（二）投资收益
截至2021年三季度末，公司共实现投资收益11.04亿元，其中：股权投资项目收益9.62亿元,债权投资项目收益0.36亿元，子基金投资项目收益0.34亿元，临时投资收益0.67亿元，融券利息收入0.06亿元。投资收益较上年同期增长116.62%，主要由于本期股权投资项目退出收益金额较大，且本期项目个数增加，收到的股权投资项目分红较上年同期增长。
（三）手续费及佣金净支出
按照委托管理协议约定，2021年三季度末共支付固定委托管理费1.92亿元。
（四）管理费用
截至2021年三季度末，共支付中介机构费1,051.43万元，会议费17.84
元，办公杂费3.61万元。
（五）利润总额
截至2021年三季度末，公司累计实现利润总额9.22亿元。
（六）净利润
截至2021年三季度末，公司累计实现净利润8.83亿元。
历年财务数据表
单位：亿元
|
科目 |
2021年1-9月 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
资产总额 |
361.06 |
354.8 |
322.95 |
157.28 |
124.6 |
109.93 |
|
其中：货币资金 |
48.61 |
24.47 |
156.76 |
13.57 |
0.36 |
0.20 |
|
临时投资 |
11.00 |
30.00 |
—— |
60.00 |
91.19 |
109.13 |
|
股权投资及子基金 |
298.18 |
285.93 |
150.76 |
62.45 |
18.56 |
—— |
|
债权投资 |
2.90 |
14.30 |
15.40 |
16.10 |
14.38 |
—— |
|
净资产 |
354.75 |
345.54 |
321.81 |
157.2 |
123.86 |
109.87 |
|
其中：股本 |
309.56 |
309.56 |
309.56 |
153.76 |
122.03 |
110.03 |
|
收入 |
11.31 |
11.10 |
2.94 |
3.35 |
3.77 |
0.13 |
|
其中：投资收益 |
11.04 |
10.5 |
1.95 |
2.63 |
3.65 |
—— |
|
利息净收入 |
0.27 |
0.60 |
0.99 |
0.72 |
0.12 |
0.13 |
|
支出 |
2.09 |
2.75 |
1.51 |
1.34 |
1.16 |
0.29 |
|
其中：委托管理费支出 |
1.92 |
2.56 |
1.45 |
1.30 |
1.11 |
0.22 |
|
利润总额 |
9.22 |
6.85 |
1.44 |
2.01 |
2.61 |
-0.16 |
投资者关系
